各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將河邊鎮(zhèn)2020年決算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審查，并請(qǐng)各位代表提出意見。

一、2020年鎮(zhèn)本級(jí)收支決算總體情況

（一）一般公共預(yù)算決算情況

1．鎮(zhèn)十八屆人大七次會(huì)議批準(zhǔn)的年初預(yù)算。

（1）收入總計(jì)5092萬元。其中：本級(jí)收入1801萬元（稅收收入1764萬元，非稅收入37萬元），上級(jí)補(bǔ)助收入2042萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金207萬元，上年結(jié)余1042萬元。

（2）支出總計(jì)5092萬元。其中：一般公共預(yù)算支出4570萬元，體制及專項(xiàng)上解支出522萬元。

2．鎮(zhèn)人大主席團(tuán)第42次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算部分變更方案。

（1）收入總計(jì)調(diào)整為5067萬元，調(diào)減25萬元。其中：本級(jí)收入1642萬元，調(diào)減159萬元，主要原因是受新冠肺炎疫情影響導(dǎo)致工商稅收降低；上級(jí)補(bǔ)助收入2176萬元，調(diào)增134萬元，主要原因是增加了抗疫資金等上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金無變化；上年結(jié)余無變化。

（2）支出總計(jì)調(diào)整為5067萬元。其中：本級(jí)支出預(yù)算為3493萬元，調(diào)減1077萬元，調(diào)減23.6％，主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減了一般性公用支出；體制及專項(xiàng)上解支出調(diào)整為582萬元，增加60萬元，增長11.5％，主要是根據(jù)區(qū)統(tǒng)籌安排增加了民生資金支出。

3．一般公共預(yù)算收支總計(jì)。單位：萬元

（1）一般公共預(yù)算收入總計(jì)完成5498萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的108.5％，比2019年下降13.0％。其中：

本級(jí)收入完成1715萬元。完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的104.4％，比2019年減少8.6％。其中：稅收收入1668萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的104.5％，比2019減少9.5％，非稅收入47萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的102.2％，比2019減少2.1％。

上級(jí)補(bǔ)助收入合計(jì)2534萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的116.5％，比2019減少27.4％。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助2099萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助435萬元。

調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金207萬元，完成調(diào)整預(yù)算，比2019減少25.0％。

上年結(jié)余1042萬元，完成調(diào)整預(yù)算，比2019增加53.2％。

（2）一般公共預(yù)算支出總計(jì)完成5498萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的108.5％，比2019年下降13.0％。其中：

一般公共預(yù)算本級(jí)支出完成3640萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的104.2％，比2019減少18.9％；體制及專項(xiàng)上解支出618萬元，比2019增加6.0％；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金73萬元，比2019減少64.7％；年終結(jié)余1167萬元，比2019增加12％。

4．一般公共預(yù)算支出明細(xì)。單位：萬元

實(shí)際支出高于調(diào)整預(yù)算8.5％，主要原因是疫情防控、就業(yè)、環(huán)保等增加支出。

本級(jí)主要支出落實(shí)情況如下：

——一般公共服務(wù)支出方面。一般公共服務(wù)支出1222萬元，完成調(diào)整預(yù)算98.9％，比上年減少3.3％。其中：基本支出639萬元，項(xiàng)目支出583萬元。項(xiàng)目支出主要用于：人代會(huì)相關(guān)支出4萬元、機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助101萬元、社會(huì)治安綜合治理9萬元、政府辦公設(shè)備采購36萬元、亮化工程20萬元、生態(tài)鎮(zhèn)建設(shè)134萬元、信訪維穩(wěn)8萬元、政府辦公樓維修改造14萬元、交通勸導(dǎo)站相關(guān)費(fèi)用21萬元、掃黑除惡經(jīng)費(fèi)1萬元、外包勞務(wù)費(fèi)129萬元、征兵及武裝工作相關(guān)費(fèi)用12萬元、法制工作2萬元、吳興政工資及補(bǔ)助6萬元、農(nóng)業(yè)普查相關(guān)費(fèi)用6萬元、人口普查及住戶調(diào)查2萬元、黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)13萬元、40年黨齡補(bǔ)助　27萬元。

——公共安全支出方面。公共安全支出1萬元，主要用于聘用禁毒社工。

——文化旅游體育與傳媒支出方面。文化旅游體育與傳媒支出202萬元，完成調(diào)整預(yù)算112.8％，比上年減少19.8％。其中：基本支出187萬元，項(xiàng)目支出15萬元。項(xiàng)目支出主要用于文化體育活動(dòng)11萬元、農(nóng)家書屋管理4萬元。

——社會(huì)保障和就業(yè)支出方面。社會(huì)保障和就業(yè)支出325萬元，完成調(diào)整預(yù)算116.9％，比上年減少20.9％。其中：基本支出315萬元，項(xiàng)目支出10萬元。項(xiàng)目支出主要用于：老體協(xié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬元、城鄉(xiāng)困難群眾送溫暖補(bǔ)助　1萬元、敬老院升級(jí)改造7萬元。

——衛(wèi)生健康支出方面。衛(wèi)生健康支出247萬元，完成年度預(yù)算117.1％，增長128.7％，其中：基本支出137萬元，項(xiàng)目支出110萬元。項(xiàng)目支出主要用于：新冠肺炎疫情防控支出108萬元、計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶1萬元、殘疾軍人醫(yī)療費(fèi)1萬元。

——節(jié)能環(huán)保支出方面。節(jié)能環(huán)保支出163萬元，全部是項(xiàng)目支出，完成調(diào)整預(yù)算107.9％，比上年減少31.5％。其中三類水質(zhì)提升相關(guān)支出142萬元、禁養(yǎng)區(qū)養(yǎng)殖場拆除和復(fù)耕補(bǔ)助　21萬元。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出方面。城鄉(xiāng)社區(qū)支出365萬元，全部是項(xiàng)目支出，完成年度預(yù)算98.6％，比上年減少59.6％。主要用于存量違法建筑整治25萬元、白鶴嘴人行道改造4萬元、土地租金29萬元、人居環(huán)境整治　92萬元、場鎮(zhèn)管理66萬元、改廁補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)18萬元、生態(tài)河長制經(jīng)費(fèi)85萬元、河邊鎮(zhèn)鐵石村鐵梅路工程27萬元、蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展1萬元、養(yǎng)殖場等違法建筑整治18萬元。

——農(nóng)林水支出方面。農(nóng)林水支出897萬元，完成調(diào)整預(yù)算109.4％，比上年減少2％。其中：基本支出537萬元，項(xiàng)目支出360萬元。項(xiàng)目支出主要用于：森林防火相關(guān)支出42萬元、扶貧工作26萬元、村（社區(qū)）辦公費(fèi)補(bǔ)助15萬元、村（社區(qū)）工作考核27萬元、村（社）干部報(bào)酬222萬元、離任村居干部一次性補(bǔ)助及生活補(bǔ)貼　27萬元、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款支出1萬元。

——交通運(yùn)輸支出方面。交通運(yùn)輸支出19萬元，完成調(diào)整預(yù)算65.5％，比上年減少70.8％。主要項(xiàng)目是河邊鎮(zhèn)大石路路面工程后段部分工程19萬元。

——住房保障支出方面。住房保障支出199萬元，全部是基本支出，完成調(diào)整預(yù)算90.9％，比上年減少40.6％。

轉(zhuǎn)移性支出（體制及專項(xiàng)上解）618萬元，完成調(diào)整預(yù)算106.2％，比上年增加6％。其中稅務(wù)經(jīng)費(fèi)上解174萬元、2020年度民政優(yōu)撫類街鎮(zhèn)承擔(dān)部分資金上解179萬元、計(jì)劃生育各類獎(jiǎng)勵(lì)扶助經(jīng)費(fèi)鎮(zhèn)街承擔(dān)部分上解25萬元、生活垃圾處置經(jīng)費(fèi)上解6萬元、農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)上解1萬元、2020年城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)政府補(bǔ)貼資金上解57萬元、2019年農(nóng)村衛(wèi)生改廁補(bǔ)助資金上解8萬元、農(nóng)村交通安全勸導(dǎo)站運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)上解5萬元、2019年10月至2020年10月餐廚垃圾收運(yùn)處置經(jīng)費(fèi)上解7萬元、2019年度村（社區(qū)）干部參加養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金上解5萬元、精神障礙患者住院補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)上解13萬元、社區(qū)協(xié)勤2020年經(jīng)費(fèi)上解13萬元、雪亮工程購買服務(wù)建設(shè)視頻監(jiān)控經(jīng)費(fèi)上解8萬元、提前回購城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)建設(shè)工程農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金上解36萬元、其他專項(xiàng)上解81萬元。

（二）鎮(zhèn)本級(jí)政府性基金預(yù)算決算

1．鎮(zhèn)十八屆人大七次會(huì)議批準(zhǔn)年初預(yù)算草案

（1）收入總計(jì)29萬元，本級(jí)無政府性基金收入，收入預(yù)算全部為上年結(jié)余。

（2）支出總計(jì)29萬元，全部為城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

2．鎮(zhèn)人大主席團(tuán)第42次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算部分變更方案。

（1）政府性基金收入預(yù)算未作變更或調(diào)整。

（2）政府性基金支出支出調(diào)減為5萬元，減少24萬元。

3．決算情況。

（1）收入總計(jì)29萬元，為調(diào)整預(yù)算的100％。

（2）支出總計(jì)29萬元，全部用于場鎮(zhèn)彩鋼棚整治，無結(jié)余。

（3）從完成情況看，政府性基金支出決算數(shù)與調(diào)整預(yù)算數(shù)不一致，主要原因是2020年政府性基金收入全部是兩年以上結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，按照區(qū)財(cái)政局《關(guān)于鎮(zhèn)街盤活財(cái)政存量資金有關(guān)問題的通知》（璧財(cái)基【2020】5號(hào)）文件要求，我鎮(zhèn)將政府性基金統(tǒng)籌用于場鎮(zhèn)彩鋼棚整治項(xiàng)目。

（三）績效目標(biāo)完成情況

2020年我鎮(zhèn)嚴(yán)格績效目標(biāo)管理，納入績效目標(biāo)評(píng)價(jià)項(xiàng)目51個(gè)，并從中選擇了1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)評(píng)價(jià)，較好地推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作。

（四）政府性債務(wù)規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用和償債情況

2020年我鎮(zhèn)堅(jiān)持勤儉節(jié)約，量入為出，樹立過緊日子的思想，我鎮(zhèn)無政府性債務(wù)。

（五）經(jīng)營性國有資產(chǎn)運(yùn)行和保值、增值情況

2020年我鎮(zhèn)無國有資產(chǎn)用于經(jīng)營。

二、2020年財(cái)政決算特點(diǎn)。

（一）全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行總體較好。2020年雖然受到新冠肺炎疫情沖擊及減稅降費(fèi)等一系列政策的實(shí)施，工商稅收收入較上年稍有下降，但我們有效克服了疫情影響，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展，財(cái)政收入穩(wěn)步回升，“三?！奔案黜?xiàng)重點(diǎn)支出都得到保障。

（二）全面實(shí)施預(yù)算績效管理。落實(shí)中央、市委、區(qū)委《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》的要求，全面實(shí)施預(yù)算績效管理，支出預(yù)算同步編制績效目標(biāo)，逐步實(shí)現(xiàn)“全過程、全方位、全覆蓋”的預(yù)算績效管理目標(biāo)。

（三）堅(jiān)決貫徹政府“過緊日子”要求。2020年除轉(zhuǎn)移支付和常年性項(xiàng)目外，一般性項(xiàng)目壓減較多，“三公”經(jīng)費(fèi)得到有效控制。同時(shí)也重點(diǎn)保障了脫貧攻堅(jiān)、疫情防控、污染防治以及人代會(huì)通過的民生實(shí)事項(xiàng)目。

三、財(cái)政管理存在的主要問題

（一）預(yù)算績效管理，還需持續(xù)深入。一是還未完全樹立績效觀念，預(yù)算績效評(píng)價(jià)管理質(zhì)量不高，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用機(jī)制有待健全。二是單位對(duì)全面績效管理還不夠重視，光花錢不問資金績效的現(xiàn)象還普遍存在，自評(píng)工作流于形式。三是項(xiàng)目預(yù)算前瞻性不強(qiáng)編制不準(zhǔn)，項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度緩慢，影響資金績效。四是績效自評(píng)指標(biāo)設(shè)置不科學(xué)，不合理，績效目標(biāo)質(zhì)量不高。

（二）項(xiàng)目預(yù)算不實(shí)，有待提升改進(jìn)。一是單位項(xiàng)目未提前儲(chǔ)備，年初編制不細(xì)化，也沒有充分預(yù)判要辦的事項(xiàng)，習(xí)慣于要實(shí)施才打報(bào)告申請(qǐng)追加。二是過于依賴年中調(diào)整預(yù)算，認(rèn)為反正可以調(diào)整，年初編與不編無所謂。預(yù)算編制沒有完全與預(yù)算管理改革相適應(yīng)，導(dǎo)致年初項(xiàng)目預(yù)算不實(shí)、不細(xì)化、不精準(zhǔn)，為后期預(yù)算管理帶來一系列的問題：績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用、科目運(yùn)用不準(zhǔn)、年中預(yù)算追加大、預(yù)算調(diào)整頻繁、預(yù)算執(zhí)行率差、年初預(yù)算與調(diào)整預(yù)算與決算之間差異大等問題，因此，項(xiàng)目預(yù)算編制有必要加以提升和改進(jìn)。

四、下一步財(cái)政工作重點(diǎn)

（一）繼續(xù)抓好財(cái)政收支執(zhí)行管理。一方面我們要加強(qiáng)收入征管，另一方面我們要厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行政府過緊日子措施，厲行節(jié)約，精打細(xì)算，嚴(yán)格控制一般性支出，切實(shí)兜住“三?！钡拙€，集中財(cái)力落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府重點(diǎn)工作的財(cái)力保障，統(tǒng)籌做好全年預(yù)算收支平衡，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

（二）持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算績效管理。切實(shí)履行好預(yù)算績效主體責(zé)任，推進(jìn)預(yù)算和績效管理一體化，逐步實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理深度融合，最大化提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，讓“花錢必問效、無效必問責(zé)”成為一種制度和習(xí)慣。

（三）進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算管理。按項(xiàng)目分級(jí)分類的管理要求進(jìn)一步編準(zhǔn)編實(shí)項(xiàng)目庫。按照　“三年滾動(dòng)財(cái)政規(guī)劃”的編制辦法，科學(xué)預(yù)測未來三年需實(shí)施的項(xiàng)目預(yù)算需求，完善項(xiàng)目相關(guān)的信息，按年度實(shí)施計(jì)劃、急緩程度進(jìn)行先后排序，建立本單位項(xiàng)目儲(chǔ)備，并根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度、資金來源、項(xiàng)目績效、以往年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、財(cái)力狀況、統(tǒng)籌安排項(xiàng)目支出預(yù)算，匯總形成預(yù)算草案，提請(qǐng)鎮(zhèn)人代會(huì)審查和批準(zhǔn)后執(zhí)行。