各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將河邊鎮(zhèn)2022年決算草案的報告提請大會審查，并請各位代表提出意見。

一、2022年鎮(zhèn)本級收支決算總體情況

（一）一般公共預算決算情況

1. 鎮(zhèn)十九屆人大第一次會議批準的年初預算

（1）收入總計4310萬元。其中：本級收入1665萬元，上級補助收入2121萬元，上年結(jié)余524萬元。

（2）支出總計4310萬元。其中：一般公共預算支出3747萬元，體制及專項上解支出563萬元。

2. 鎮(zhèn)第十九屆人大主席團第6次會議批準的預算部分變更方案

（1）收入預算調(diào)整。收入總計從4310萬元調(diào)整為6483萬元，較年初（下同）調(diào)增2173萬元。其中：本級收入調(diào)整為1493萬元，調(diào)減172萬元（稅收收入調(diào)整為1417萬元，調(diào)減172萬元，非稅收入調(diào)整為76萬元，與年初預算數(shù)持平）；上級補助收入調(diào)整為4289萬元，調(diào)增2168萬元，全部為專項轉(zhuǎn)移支付收入（其中一般公共服務收入13萬元，文化旅游體育與傳媒收入12萬元，社會保障和就業(yè)收入5萬元，節(jié)能環(huán)保收入115萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)收入1963萬元，農(nóng)林水收入68萬元，災害防治及應急管理收入1萬元）；上年結(jié)余調(diào)整為701萬元，調(diào)增177萬元。

（2）支出預算調(diào)整。一般公共預算支出調(diào)整為5920萬元，調(diào)增2173萬元。其中：一般公共服務支出調(diào)減389萬元，文化旅游體育與傳媒支出調(diào)增14萬元，社會保障和就業(yè)支出調(diào)增8萬元，衛(wèi)生健康支出調(diào)減10萬元，節(jié)能環(huán)保支出調(diào)增93萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)增2355萬元，農(nóng)林水支出調(diào)減5萬元，住房保障支出調(diào)增106萬元，災害防治及應急管理支出調(diào)增1萬元；上解支出與年初預算持平。

2. 決算情況

（1）財政收入完成情況

收入總計完成5953萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的91.8%，比2021年下降18.1%。其中：

本級收入完成1196萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的80.1%，比2021年減少19.0%。其中，稅收收入1150萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的81.2%，比2021年減少18.2 %，非稅收入46萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的60.5%，比2021年減少34.2%。

上級補助收入4624萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的107.8 %，比2021年增加41.8%。其中，一般性轉(zhuǎn)移支付補助2376萬元，完成預算數(shù)的112.0%，比上年增加12.3%，專項性轉(zhuǎn)移補助2248萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的103.7%，比上年增加96.5%。

上年結(jié)余701萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的100%，比2021年減少39.9%。

（2）財政支出完成情況

支出總計完成5406萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的83.4%，比2021年下降1.2%。其中，一般公共預算支出實際完成5394萬元，比上年4747萬元增加647萬元，增加的主要原因是機關(guān)人員工資、獎金調(diào)標及森林防火，增加的主要原因是機關(guān)人員及村（社區(qū)）干部工資調(diào)標及森林防火、疫情防控、農(nóng)村人居環(huán)境等支出增加造成的?；痤A算支出12萬元，比上年725萬元少713萬元。

預算支出分科目情況如下：

——一般公共服務支出1206萬元，其中：基本支出876萬元，項目支出330萬元。項目支出主要用于：鎮(zhèn)機關(guān)食堂補助、平安建設、人大會議、黨員40年黨齡生活補助、地質(zhì)災害防治、鎮(zhèn)機關(guān)辦公設備設施購置、征兵及民兵訓練、法制建設、應急管理及公共安全、黨建工作、交通勸導站等。

——文化旅游體育與傳媒支出57萬元，其中：基本支出34萬元，項目支出23萬元。項目支出主要用于文化活動。

——社會保障和就業(yè)支出416萬元，其中：基本支出395萬元，項目支出21萬元。項目支出主要用于：老體協(xié)補助、吳興政工資、退役軍人事務支出等。

——衛(wèi)生健康支出154萬元，其中：基本支出129萬元，項目支出25萬元。主要用于疫情防控方面支出。

——節(jié)能環(huán)保支出210萬元，其中：基本支出180萬元，項目支出30萬元。主要用于環(huán)境保護管理事務支出。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出2281萬元，全部為項目支出，主要用于支付農(nóng)村土地租金、環(huán)衛(wèi)工人工資、城市管理及市政設施維護項目等。

——農(nóng)林水支出865萬元，其中：基本支出329萬元，項目支出536萬元。項目支出主要用于脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興、村辦公經(jīng)費、農(nóng)村道路建設與維護、村（社區(qū)）年度綜合考核、森林防火、離任村（社區(qū)）干部補助、服務群眾專項經(jīng)費、村社干部工資等。

——住房保障支出187萬元，其中：基本支出176萬元，項目支出11萬元。主要用于支出農(nóng)村住房改造及職工住房公積金。

——災害防治及應急管理支出16萬，主要用于支出自然災害、火災、水災等。

——轉(zhuǎn)移性支出（體制及專項上解）539萬元，比2021完成數(shù)增加1.02%。其中：稅務經(jīng)費上解120萬元、2022年度民政優(yōu)撫類街鎮(zhèn)承擔部分資金上解174萬元、公交、農(nóng)客CNG補貼經(jīng)費上解6萬元，2022年城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險政府補貼資金上解58萬元、農(nóng)村交通安全勸導站運行保障經(jīng)費上解9萬元、2021年11月至2022年11月生活垃圾處置經(jīng)費上解6萬元、2021年11-12月及2022年1-11月餐廚垃圾收運處置經(jīng)費上解12萬元、工程竣工結(jié)算審核中介服務費上解2萬元、精神障礙患者住院補助經(jīng)費上解13萬元、其他專項上解139萬元。

基金預算上解支出：紅宇廠火工區(qū)搬遷新增一般債券體制收入上解1867萬元。

（3）財政資金結(jié)存情況

年末鎮(zhèn)財政資金結(jié)余1998萬元，全部是2021年、2022年上級下達給我鎮(zhèn)的專項補助結(jié)余。其中：一般公共預算結(jié)余570萬元，基金預算結(jié)余1428萬元。

（二）政府性基金預算決算

1. 鎮(zhèn)十九屆人大第一次會議批準年初預算草案

（1）2022年鎮(zhèn)本級無政府性基金收入，上年政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及2022年上級專項補助收入將作為2022年全鎮(zhèn)政府性基金總收入。

（2）2022年全鎮(zhèn)政府性基金支出根據(jù)基金收入情況，按上級規(guī)定的用途、支出范圍和支出標準列支。

2. 鎮(zhèn)十九屆人大主席團第6次會議批準的預算部分變更方案

（1）收入預算調(diào)整方案。收入總計調(diào)整為3192萬元，調(diào)增3192萬元，其構(gòu)成為上年結(jié)余2610萬元，2022年1-9月基金專項補助收入582萬元。

（2）支出預算調(diào)整方案。支出總計調(diào)整為3192萬元，調(diào)增3192萬元。其中征地和拆遷補償支出2400萬元，全部為紅宇廠火工區(qū)拆遷補償支出。城市建設支出26萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設施建設支出284萬元，農(nóng)村社會事業(yè)支出3萬元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出479萬元。

3. 決算情況

2022年鎮(zhèn)本級無政府性基金收入，上年政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2610萬元。全年安排基金預算支出1879萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出12萬元，上解上級支出1867萬元。年終結(jié)余1428萬元。

（三）轉(zhuǎn)移支付資金情況

（1）2022年，上級補助收入4624萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的107.8 %，比2021年增加41.8%。其中，一般性轉(zhuǎn)移支付補助2376萬元，完成預算數(shù)的112.0%，比上年增加12.3%，專項性轉(zhuǎn)移補助2248萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的103.7%，比上年增加96.5%。

（2）2022年，政府性基金預算上級補助收入697萬元，安排支出12萬元，上解上級支出1867萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用1428萬元。

（四）績效評價工作開展情況

2022年，我鎮(zhèn)嚴格績效目標管理，納入績效目標評價項目70個，并從中選擇了1個項目進行了重點評價，較好地推進全面實施預算績效管理工作。

（五）政府性債務規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用和償債情況

2022年，我鎮(zhèn)堅持勤儉節(jié)約，量入為出，牢固樹立過“緊日子”思想，無政府性債務。

（六）經(jīng)營性國有資產(chǎn)運行和保值、增值情況

2022年，我鎮(zhèn)無國有資產(chǎn)用于經(jīng)營。

（七）其他需要報告的事項

2022年，預算安排預備費120萬元，年度執(zhí)行中動用預備費安排實際支出68萬元。主要用于疫情防控、森林防火、突發(fā)事件應急處置相關(guān)費用等難以預見的開支。

二、落實鎮(zhèn)人大決議及財政管理情況

2022年，我鎮(zhèn)認真落實鎮(zhèn)人大關(guān)于2022年年初預算、調(diào)整預算提出的意見建議，牢牢把握財源建設的主線、財政支出的底線、財政管理的表現(xiàn)，充分發(fā)揮財政職能，有力支持了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

（一）積極落實財政政策。堅持“抓大不放小”原則，積極摸排稅源，確保應收盡收，掌握財政收入主動性。切實抓好非稅收入管理，確保非稅收入及時足額入庫。緊盯政策導向，全力向上爭取資金支持，有效緩解鎮(zhèn)級財政壓力。

（二）統(tǒng)籌保障重點支出。堅持預算安排和資金撥付“三保”優(yōu)先原則，全力以赴做好保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生工作。積極安排資金保障黨委、政府重點工作，確保順利推進。多渠道籌措資金有效應對疫情防控、森林防火等經(jīng)費需求。

（三）規(guī)范財政運行管理。認真落實預算法相關(guān)要求，提高預算編制科學性、規(guī)范性和精準性。強化資金運行動態(tài)監(jiān)控，加強預算執(zhí)行分析，強化預算剛性約束，將財政保障水平控制在合理區(qū)間，有效防范財政資金運行風險。

三、當前財政工作存在的主要問題

2022年，我鎮(zhèn)財政工作雖然取得了一定成績，但仍存在問題和不足：一是收入增長乏力。受疫情沖擊各行業(yè)經(jīng)濟完全復蘇還需較長過程，收入增收不確定性因素增加。目前我鎮(zhèn)稅收支柱仍為冀東水泥，其他稅源增長點不明顯，稅收增長后勁不足，對組織收入形成較大挑戰(zhàn)。二是收支矛盾加劇。?；久裆?、保工資發(fā)放、保機構(gòu)運轉(zhuǎn)等重點領(lǐng)域支出逐年增加，在保障“三?！焙?，可用財力安排其他專項經(jīng)費和發(fā)展經(jīng)費十分有限，收入增長遠遠不能滿足支出增長的需要，財政收支平衡難度進一步加大。

四、下一步財政工作重點

（一）著力助推財政增收。一是積極推進招商引資，做好要素保障，吸引更多效益高、增長快的總部經(jīng)濟企業(yè)落戶，切實把招商引資的成果體現(xiàn)到財政收入增長上；二是持續(xù)關(guān)注上級部門政策走向，積極爭取上級專項資金支持，彌補本級財力不足。

（二）著力保障基本民生。持續(xù)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，嚴格落實“過緊日子”要求，深挖節(jié)支潛力，嚴把預算支出關(guān)口，對非剛性、非必需項目進一步作合理壓減或優(yōu)化，把有限的資金用在“刀刃”上，堅決守住“三?！钡拙€，做好重點工作財力保障。

（三）著力完善財政治理。持續(xù)深入推進全面實施預算績效管理，努力構(gòu)建全過程預算績效管理鏈條。加強資金監(jiān)管，注重防范化解財政運行風險，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。自覺接受人大依法開展審查監(jiān)督，切實做到依法行政、依法理財。

附件：璧山區(qū)河邊鎮(zhèn)2022年決算報表